In het Treasurystatuut zijn de belangrijkste doelstellingen, uitgangspunten en afspraken voor het treasurybeleid vastgelegd. Het beleid richt zich op het aantrekken en uitzetten van financiële middelen, het beheren van onze liquiditeitspositie en het beheersen van financiële risico’s. De nadere regels voor de uitvoering zijn vastgelegd in het uitvoeringsbesluit Treasury .
In deze financieringsparagraaf geven we inzicht in de uitvoering van het treasurybeleid en de belangrijkste ontwikkelingen voor 2027. Daarbij besteden we aandacht aan onze financieringsbehoefte en de beheersing van financiële risico’s. Ook geven we inzicht in de rentelasten en het renteresultaat en in de manier waarop we rente toerekenen aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden.
Bij de uitvoering van het treasurybeleid handelen we binnen de geldende wettelijke en gemeentelijke kaders. Daarmee zorgen we voor een zorgvuldige financiering van onze activiteiten, beperken we financiële risico’s en houden we de rentelasten zo beheersbaar mogelijk.