Met goed liquiditeitsbeheer zorgen we ervoor dat we op het juiste moment over voldoende financiële middelen beschikt om aan onze verplichtingen te voldoen. Tegelijkertijd voorkomen we dat we onnodig geld aantrekken of beschikbare middelen langer dan nodig aanhouden. Hiermee beperken we liquiditeits- en renterisico’s en houden we onze financieringskosten zo beheersbaar mogelijk.
Voor het bepalen van onze financieringsbehoefte werken we met een liquiditeitsplanning voor de korte en middellange termijn. Op basis van deze planning bepalen we wanneer en voor welke periode financiering nodig is of middelen tijdelijk beschikbaar zijn. Nieuwe leningen en eventuele uitzettingen stemmen we af op onze financiële positie, de renteontwikkeling en de verwachte geldstromen. Daarmee voorkomen we zoveel mogelijk dat we te vroeg, te laat of voor een onnodig lange periode middelen aantrekken.
De uitvoering van het liquiditeitsbeheer vindt plaats binnen de kaders van het Treasurystatuut en het Uitvoeringsbesluit Treasury . Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn hierin vastgelegd. Functiescheiding en interne controles dragen eraan bij dat treasuryactiviteiten rechtmatig, zorgvuldig en beheerst worden uitgevoerd en dat de informatie over onze financieringspositie juist, volledig en tijdig beschikbaar is.