3.3.7 Leningportefeuille
In onderstaand schema worden de mutaties van de leningenportefeuille voor de aankomende vier begrotingsjaren weergegeven en toegelicht.
Bedragen x €1.000
Mutaties in leningenportefeuille | ||||
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Stand per 1 januari | 69.707 | 87.305 | 74.903 | 63.439 |
Nieuwe leningen | 30.000 | |||
Reguliere aflossingen | -10.402 | -10.402 | -9.464 | -7.027 |
Aflossingen nieuwe leningen | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
Vervroegde aflossingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente aanpassing (oud percentage) | nvt | nvt | nvt | nvt |
Rente aanpassing (nieuw percentage) | nvt | nvt | nvt | nvt |
Stand per 31 december | 87.305 | 74.903 | 63.439 | 54.412 |
Mutaties in leningenportefeuille | ||||
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Rente | 3.249 | 2.792 | 2.355 | 1.983 |
Gemiddeld rentepercentage | 3,26% | 3,20% | 3,14% | 3,13% |
De verwachting is dat in de komende jaren nieuwe leningen moeten worden aangetrokken om te kunnen voorzien in de financieringsbehoefte die voortvloeit uit de ambities van de gemeente Hardenberg.
Gegeven de doelstellingen van het Treasurystatuut worden enkel nieuwe langlopende leningen aangetrokken overeenkomstig de daadwerkelijke financieringsbehoefte, zoals die gedurende het jaar wordt gemonitord. Het aantrekken van nieuwe leningen kan op ieder moment plaatsvinden voor zover dit nodig is om voldoende beschikbare liquide middelen te kunnen waarborgen, met inachtneming van de bevoegdheden uit het Treasurystatuut.